TNE
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
29D
SkorBirim Pay
0,009396
+0,54% / gün
1A
-1,11%
3A
-3,47%
6A
-6,04%
YBB
-6,04%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -3.02 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %17
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%67)
Otomatik Etiketler
4 bayrakiDüşük Beta⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009396-6.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,74%
Maks. Düşüş (1Y)-10,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.02
Sortino (1Y)-2.85
Calmar (1Y)-1.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,13%
Tutarlılık%15
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,9%-40% → +15%
%5: -40%
%95: +15%
Pozitif Kapatma
%171Y
%20+ Kazanç
%31Y
%10+ Kayıp
%671Y
Pozitif Kapatma
%381A
1A Bek.
-1,7%
-10% … +8%
3A Bek.
-4,6%
-19% … +12%
1Y Bek.
-17,9%
-40% … +15%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.48 hareket eder
0.48
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-13,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
30%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 80 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,32%En Kötü Gün
-2,97%En İyi Hafta
+6,58%En Kötü Hafta
-6,59%En İyi Ay
+2,36%En Kötü Ay
-6,10%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.87Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.457
Pay Sayısı6,98 Mr
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 34
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TNEaktif | 28.7 | -1,1% | – | 19,7% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |