Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TPC

TPC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

10F
Skor%2
Birim Pay
11,546168
+2,66% / gün
1A
-7,38%
3A
-9,78%
6A
-18,64%
YBB
-7,80%
1Y
+7,46%
3Y
+134,60%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-33.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,546168+7.46%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite33,87%
Maks. Düşüş (1Y)-33,71%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.96
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,31%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+2% → +92%
%5: +2%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,1%
-7% … +12%
3A Bek.
+9,5%
-8% … +28%
1Y Bek.
+40,8%
+2% … +92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,42%
En Kötü Gün
-10,27%
En İyi Hafta
+15,85%
En Kötü Hafta
-17,21%
En İyi Ay
+31,48%
En Kötü Ay
-15,83%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+1,46%
Ortalama Kayıp
-1,59%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.0 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.8 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.4 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.205
Pay Sayısı382,9 M
Pazar Payı4,38%
Kategori Sırası83 / 101
ISINTRYTEBP00062
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TPCaktif9.6-7,4%+7,5%33,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%