Panel/Fon Sepeti/TPC

TPC

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

48C+

Skor%54

Birim Pay

13,515148

+0,00% / gün

+5,60%

+7,83%

-4,55%

YBB

+7,93%

+41,89%

+187,12%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%54)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri13,515148+41.89%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite32,88%

Maks. Düşüş (1Y)-29,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06

Sortino (1Y)0.05

Calmar (1Y)1.44

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)2,86%

Tutarlılık%65

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+46,4%+4% → +100%

%5: +4%

%95: +100%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%761A

1A Bek.

+3,7%

-6% … +12%

3A Bek.

+10,5%

-8% … +29%

1Y Bek.

+46,4%

+4% … +100%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,42%

En Kötü Gün

-10,27%

En İyi Hafta

+15,85%

En Kötü Hafta

-17,21%

En İyi Ay

+31,48%

En Kötü Ay

-15,83%

Pozitif Gün Oranı

57%

Kâr Faktörü

1.24

Ortalama Kazanç

+1,43%

Ortalama Kayıp

-1,54%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-17,91%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

37 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-3,22%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-4,91%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.82

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+5.2 pp

Fon

+41,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-10.2 pp

Fon

+41,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+12.3 pp

Fon

+41,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,93 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı12.078

Pay Sayısı439,1 M

Pazar Payı4,89%

Kategori Sırası38 / 100

ISINTRYTEBP00062

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TPCaktif	47.6	+5,6%	+41,9%	32,9%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%