TPC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
31D
Skor%36Birim Pay
12,18877
+0,43% / gün
1A
-8,37%
3A
-6,96%
6A
-4,86%
YBB
-2,66%
1Y
+37,19%
3Y
+179,98%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri12,18877+36.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,40%
Maks. Düşüş (1Y)-28,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)1.29
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,88%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+6% → +99%
%5: +6%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +12%
3A Bek.
+10,1%
-6% … +27%
1Y Bek.
+44,9%
+6% … +99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,42%En Kötü Gün
-10,27%En İyi Hafta
+15,85%En Kötü Hafta
-17,21%En İyi Ay
+31,48%En Kötü Ay
-15,83%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,28%Ortalama Kayıp
-1,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.3 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+37,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,87 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.087
Pay Sayısı481,6 M
Pazar Payı4,85%
Kategori Sırası57 / 100
ISIN
TRYTEBP00062Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPCaktif | 30.5 | -8,4% | +37,2% | 31,4% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |