Panel/Türk Hisse/TTE

TTE

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

13F

Skor%19

Birim Pay

1,007656

-1,56% / gün

-16,91%

-40,88%

-37,86%

YBB

+0,29%

-3,51%

+73,14%

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %65

▸Kategori ortalamasının altında (%19)
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
▸Derin maks. düşüş riski (-47.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %29.1 altında
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri1,007656-3.51%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite29,02%

Maks. Düşüş (1Y)-47,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.50

Sortino (1Y)-1.46

Calmar (1Y)-0.07

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-29,07%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+45,4%-11% → +137%

%5: -11%

%95: +137%

Pozitif Kapatma

%891Y

%20+ Kazanç

%731Y

%10+ Kayıp

%61Y

Pozitif Kapatma

%661A

1A Bek.

+3,2%

-10% … +18%

3A Bek.

+10,2%

-13% … +39%

1Y Bek.

+45,4%

-11% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder

0.80

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

52%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,17%

En Kötü Gün

-6,13%

En İyi Hafta

+17,23%

En Kötü Hafta

-16,04%

En İyi Ay

+16,82%

En Kötü Ay

-32,71%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.00

Ortalama Kazanç

+1,39%

Ortalama Kayıp

-1,39%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-44,81%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

98 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,97%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-4,15%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.07

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.12

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-18.0 pp

Fon

-3,5%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-55.8 pp

Fon

-3,5%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi-14.4 pp

Fon

-3,5%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,09 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı38.202

Pay Sayısı2,08 Mr

Pazar Payı1,47%

Kategori Sırası145 / 201

ISINTRMTTEWWWWW0

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TTEaktif	12.9	-16,9%	-3,5%	29,0%
PTO	88.8	+2,1%	+73,7%	12,5%
AFS	77.4	+16,5%	+49,5%	14,4%
BIH	76.7	-0,6%	+60,5%	10,3%
ARE	66.1	+8,3%	+41,2%	16,7%
SRL	66.0	-0,5%	+48,1%	17,9%
GBG	65.2	-5,9%	+48,9%	15,4%
AFV	60.0	+5,2%	+33,7%	15,0%
HFR	58.8	+2,1%	+29,4%	21,2%
TMG	57.8	-0,1%	+35,6%	15,2%
AFA	57.2	-2,0%	+35,6%	14,6%
AOY	56.5	+7,8%	+28,7%	28,9%
RHI	53.9	-4,3%	+38,8%	23,4%
BNO	52.1	+0,3%	+30,5%	14,0%
HNC	51.2	+0,3%	+22,5%	20,4%