Panel/Türk Hisse/TTE

TTE

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

62B

Skor%92

Birim Pay

1,61906

+0,28% / gün

-5,01%

-0,66%

+36,86%

YBB

+61,15%

+57,57%

+209,75%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.0 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri1,61906+57.57%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite25,13%

Maks. Düşüş (1Y)-16,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.70

Sortino (1Y)0.77

Calmar (1Y)3.45

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)17,26%

Tutarlılık%76

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+57,4%-3% → +155%

%5: -3%

%95: +155%

Pozitif Kapatma

%941Y

%20+ Kazanç

%821Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%691A

1A Bek.

+4,2%

-9% … +18%

3A Bek.

+12,8%

-12% … +41%

1Y Bek.

+57,4%

-3% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder

0.79

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+6,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

52%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%83

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,49%

En Kötü Gün

-6,13%

En İyi Hafta

+17,23%

En Kötü Hafta

-7,75%

En İyi Ay

+16,82%

En Kötü Ay

-9,36%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.37

Ortalama Kazanç

+1,37%

Ortalama Kayıp

-1,09%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-11,32%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

98 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,20%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,93%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.20

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+20.9 pp

Fon

+57,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+5.5 pp

Fon

+57,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+28.0 pp

Fon

+57,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,63 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı46.045

Pay Sayısı2,24 Mr

Pazar Payı1,29%

Kategori Sırası16 / 200

ISINTRMTTEWWWWW0

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TTEaktif	61.5	-5,0%	+57,6%	25,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%