Panel/Fon Sepeti/TVG

TVG

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

60B

Skor%51

Birim Pay

0,016507

+0,46% / gün

+6,77%

+14,57%

+21,81%

YBB

+36,00%

+41,24%

+64,62%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %83

▸Kategori ortalaması civarında (%51)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 üstünde
▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,016455+41.24%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite8,35%

Maks. Düşüş (1Y)-4,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.15

Sortino (1Y)0.18

Calmar (1Y)9.60

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)17,72%

Tutarlılık%81

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+25,9%+7% → +46%

%5: +7%

%95: +46%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%691Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+1,8%

-3% … +7%

3A Bek.

+5,9%

-2% … +15%

1Y Bek.

+25,9%

+7% … +46%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 556 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,55%

En Kötü Gün

-1,20%

En İyi Hafta

+4,98%

En Kötü Hafta

-2,63%

En İyi Ay

+10,79%

En Kötü Ay

-1,71%

Pozitif Gün Oranı

59%

Kâr Faktörü

1.95

Ortalama Kazanç

+0,48%

Ortalama Kayıp

-0,36%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,42%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

71 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,61%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,91%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

-0.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+4.5 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-10.8 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+11.7 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü596,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı13.732

Pay Sayısı36,14 Mr

Pazar Payı0,73%

Kategori Sırası10 / 24

ISINTRYADHE00404

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TVGaktif	60.3	+6,8%	+41,2%	8,4%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%