Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TVG

TVG

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

43C
Skor%69
Birim Pay
0,01519
+0,56% / gün
1A
-5,25%
3A
-1,44%
6A
+3,58%
YBB
+25,55%
1Y
+30,61%
3Y
+51,96%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,01519+30.61%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,22%
Maks. Düşüş (1Y)-8,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.32
Calmar (1Y)3.46

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,77%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,6%+2% → +40%
%5: +2%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+1,5%
-3% … +6%
3A Bek.
+4,5%
-4% … +13%
1Y Bek.
+19,6%
+2% … +40%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 598 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-1,20%
En İyi Hafta
+4,98%
En Kötü Hafta
-2,63%
En İyi Ay
+10,79%
En Kötü Ay
-4,72%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.68
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+16.2 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü514,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.711
Pay Sayısı33,87 Mr
Pazar Payı0,73%
Kategori Sırası7 / 23
ISINTRYADHE00404
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVGaktif42.7-5,2%+30,6%8,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%