Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/TVG

TVG

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

29D
Skor%15
Birim Pay
0,014846
+0,59% / gün
1A
+2,44%
3A
+7,77%
6A
+23,07%
YBB
+22,70%
1Y
+30,14%
3Y
+48,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.15 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,014846+28.72%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,59%
Maks. Düşüş (1Y)-6,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.15
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)4.66

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,62%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,2%+3% → +44%
%5: +3%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+1,6%
-3% … +7%
3A Bek.
+5,0%
-3% … +14%
1Y Bek.
+21,2%
+3% … +44%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 511 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-1,45%
En İyi Hafta
+4,98%
En Kötü Hafta
-2,72%
En İyi Ay
+10,79%
En Kötü Ay
-3,80%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.61
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.4 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.5 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.5 pp
Fon
+30,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü359,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.654
Pay Sayısı24,23 Mr
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası19 / 23
ISINTRYADHE00404
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVGaktif28.6+2,4%+30,1%8,6%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%