TVH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
10F
Skor%14Birim Pay
0,011372
-0,99% / gün
1A
-14,76%
3A
-33,14%
6A
-31,47%
YBB
-2,14%
1Y
-6,92%
3Y
+13,75%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-40.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.7 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.8 geride
Otomatik Etiketler
5 bayrakiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,011372-6.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,47%
Maks. Düşüş (1Y)-40,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.77
Sortino (1Y)-1.71
Calmar (1Y)-0.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-23,66%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,5%-27% → +63%
%5: -27%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%641Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%221Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,6%
-11% … +14%
3A Bek.
+1,8%
-17% … +25%
1Y Bek.
+8,5%
-27% … +63%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.71 hareket eder
0.71
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 391 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,91%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+17,60%En Kötü Hafta
-14,76%En İyi Ay
+15,57%En Kötü Ay
-26,80%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.98Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-37,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.4 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-59.2 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-17.8 pp
Fon
-6,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü794,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı22.168
Pay Sayısı69,84 Mr
Pazar Payı0,49%
Kategori Sırası30 / 35
ISIN
TRYCUHE00438Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TVHaktif | 10.1 | -14,8% | -6,9% | 26,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |