TVH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
71B+
Skor%91Birim Pay
0,016947
+0,24% / gün
1A
+0,54%
3A
+25,39%
6A
+44,52%
YBB
+45,83%
1Y
+63,31%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.06 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %36.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %25.6
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,016947+62.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,08%
Maks. Düşüş (1Y)-12,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.06
Sortino (1Y)1.11
Calmar (1Y)5.25
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,72%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,4%+9% → +124%
%5: +9%
%95: +124%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+11,8%
-7% … +34%
1Y Bek.
+55,4%
+9% … +124%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.67 hareket eder
0.67
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,19%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+17,60%En Kötü Hafta
-8,24%En İyi Ay
+15,57%En Kötü Ay
-7,04%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.8 pp
Fon
+63,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+10.6 pp
Fon
+63,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+36.7 pp
Fon
+63,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.532
Pay Sayısı67,52 Mr
Pazar Payı0,62%
Kategori Sırası3 / 34
ISIN
TRYCUHE00438Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TVHaktif | 70.5 | +0,5% | +63,3% | 22,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |