Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TVH

TVH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

48C+
Skor%66
Birim Pay
0,016605
+2,14% / gün
1A
-2,59%
3A
+0,25%
6A
+28,51%
YBB
+42,57%
1Y
+39,89%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.2
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,016568+39.89%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,33%
Maks. Düşüş (1Y)-12,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)3.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,26%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+0% → +107%
%5: +0%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,6%
-9% … +32%
1Y Bek.
+44,0%
+0% … +107%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.68 hareket eder
0.68
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
46%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,19%
En Kötü Gün
-5,83%
En İyi Hafta
+17,60%
En Kötü Hafta
-8,70%
En İyi Ay
+15,57%
En Kötü Ay
-7,04%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.30
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.2 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.2 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.028
Pay Sayısı95,3 Mr
Pazar Payı0,85%
Kategori Sırası6 / 34
ISINTRYCUHE00438
Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TVHaktif48.2-2,6%+39,9%23,3%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%