VAY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%38Birim Pay
1,475996
+0,57% / gün
1A
-3,64%
3A
-4,67%
6A
-9,76%
YBB
+6,67%
1Y
+6,65%
3Y
+49,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.40 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,475996+6.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,82%
Maks. Düşüş (1Y)-18,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.40
Sortino (1Y)-1.44
Calmar (1Y)0.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,68%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,3%-22% → +70%
%5: -22%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%441Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,0%
-10% … +14%
3A Bek.
+3,6%
-15% … +26%
1Y Bek.
+15,3%
-22% … +70%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 734 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,72%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+8,71%En Kötü Hafta
-9,50%En İyi Ay
+15,31%En Kötü Ay
-10,98%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.8 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.6 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.2 pp
Fon
+6,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü37,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.692
Pay Sayısı25,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası103 / 201
ISIN
TRYAKPO01581Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VAYaktif | 31.8 | -3,6% | +6,7% | 23,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |