Panel/Türk Hisse/VEH

VEH

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

40C

Skor%39

Birim Pay

1,392417

+0,50% / gün

+5,93%

+5,79%

+12,45%

YBB

+22,35%

+28,64%

+99,48%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%39)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri1,406055+28.64%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite23,52%

Maks. Düşüş (1Y)-14,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.48

Sortino (1Y)-0.52

Calmar (1Y)2.04

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)7,70%

Tutarlılık%63

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+62,2%+3% → +155%

%5: +3%

%95: +155%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+4,2%

-8% … +18%

3A Bek.

+13,6%

-10% … +41%

1Y Bek.

+62,2%

+3% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-1,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,16%

En Kötü Gün

-6,47%

En İyi Hafta

+9,82%

En Kötü Hafta

-10,78%

En İyi Ay

+18,19%

En Kötü Ay

-8,99%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.23

Ortalama Kazanç

+1,17%

Ortalama Kayıp

-1,02%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,21%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

62 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,03%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,87%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.36

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-8.1 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-23.4 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-0.9 pp

Fon

+28,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü11,78 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı229.502

Pay Sayısı8,46 Mr

Pazar Payı6,32%

Kategori Sırası19 / 34

ISINTRYVFEM00025

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
VEHaktif	40.0	+5,9%	+28,6%	23,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%