EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
71B+
Skor%75Birim Pay
0,192924
+0,51% / gün
1A
+3,62%
3A
+9,97%
6A
+20,90%
YBB
+31,39%
1Y
+47,37%
3Y
+163,68%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,192924+47.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,40%
Maks. Düşüş (1Y)-3,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.28
Calmar (1Y)14.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,18%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,0%+21% → +106%
%5: +21%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,5%
-1% … +27%
1Y Bek.
+59,0%
+21% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-1,41%En İyi Hafta
+3,17%En Kötü Hafta
-2,13%En İyi Ay
+8,79%En Kötü Ay
-0,74%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.46Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.7 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.7 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+47,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü457,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.986
Pay Sayısı2,37 Mr
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası21 / 120
ISIN
TRYVFEM00322Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VEVaktif | 70.5 | +3,6% | +47,4% | 7,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |