Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YAC

YAC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

28D
Skor%19
Birim Pay
14,173191
-0,42% / gün
1A
-5,61%
3A
-0,57%
6A
+0,37%
YBB
+13,82%
1Y
+20,01%
3Y
+125,43%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.90 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri14,173191+20.01%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,51%
Maks. Düşüş (1Y)-6,65%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.90
Sortino (1Y)-1.79
Calmar (1Y)3.01

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,81%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,2%+14% → +77%
%5: +14%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,9%
-3% … +22%
1Y Bek.
+43,2%
+14% … +77%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,90%
En Kötü Gün
-1,93%
En İyi Hafta
+5,47%
En Kötü Hafta
-3,69%
En İyi Ay
+11,74%
En Kötü Ay
-4,31%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,50%
Ortalama Kayıp
-0,53%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.50

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.6 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.3 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.350
Pay Sayısı353,4 M
Pazar Payı4,96%
Kategori Sırası69 / 101
ISINTRYYAPO00071
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YACaktif27.9-5,6%+20,0%10,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%