Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YAC

YAC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

42C
Skor%26
Birim Pay
14,127979
+0,12% / gün
1A
-0,36%
3A
+6,75%
6A
+13,32%
YBB
+13,32%
1Y
+35,41%
3Y
+155,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri14,11131+35.41%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,97%
Maks. Düşüş (1Y)-6,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)5.77

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,99%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+16% → +82%
%5: +16%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-2% … +22%
1Y Bek.
+46,6%
+16% … +82%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,22%
En Kötü Gün
-1,93%
En İyi Hafta
+5,47%
En Kötü Hafta
-3,69%
En İyi Ay
+11,74%
En Kötü Ay
-4,31%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.70
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.1 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.062
Pay Sayısı384,9 M
Pazar Payı4,49%
Kategori Sırası64 / 100
ISINTRYYAPO00071
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YACaktif41.6-0,4%+35,4%10,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%