YAC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
45C+
Skor%23Birim Pay
14,864509
+0,21% / gün
1A
+4,28%
3A
+7,07%
6A
+11,66%
YBB
+19,37%
1Y
+35,04%
3Y
+140,50%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,864509+35.04%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,34%
Maks. Düşüş (1Y)-6,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)5.71
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,63%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+15% → +82%
%5: +15%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,4%
-2% … +22%
1Y Bek.
+46,6%
+15% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,22%En Kötü Gün
-1,93%En İyi Hafta
+5,47%En Kötü Hafta
-3,69%En İyi Ay
+11,74%En Kötü Ay
-4,31%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.807
Pay Sayısı367,5 M
Pazar Payı4,50%
Kategori Sırası61 / 100
ISIN
TRYYAPO00071Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YACaktif | 45.2 | +4,3% | +35,0% | 10,3% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |