YAN
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
52C+
Skor%82Birim Pay
15,242151
+0,01% / gün
1A
+0,21%
3A
+6,63%
6A
+14,39%
YBB
+27,76%
1Y
+34,71%
3Y
+129,01%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri15,242151+34.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,92%
Maks. Düşüş (1Y)-1,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.32
Calmar (1Y)19.56
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,58%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,7%+16% → +71%
%5: +16%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,4%
-2% … +19%
1Y Bek.
+41,7%
+16% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,91%En Kötü Gün
-0,64%En İyi Hafta
+2,47%En Kötü Hafta
-1,01%En İyi Ay
+6,64%En Kötü Ay
-0,09%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
3.66Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.3 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,89 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.449
Pay Sayısı123,7 M
Pazar Payı1,87%
Kategori Sırası18 / 101
ISIN
TRYYAPO00063Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YANaktif | 52.4 | +0,2% | +34,7% | 3,9% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |