Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/YAN

YAN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

50C+
Skor%33
Birim Pay
14,787349
+0,21% / gün
1A
+3,45%
3A
+9,42%
6A
+17,15%
YBB
+23,95%
1Y
+37,36%
3Y
+123,42%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri14,787349+37.36%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,15%
Maks. Düşüş (1Y)-1,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)21.05

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,97%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%+15% → +72%
%5: +15%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,3%
-2% … +19%
1Y Bek.
+42,3%
+15% … +72%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma54 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,16%
En Kötü Gün
-0,64%
En İyi Hafta
+2,47%
En Kötü Hafta
-1,01%
En İyi Ay
+6,64%
En Kötü Ay
-0,09%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
3.73
Ortalama Kazanç
+0,24%
Ortalama Kayıp
-0,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.6 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.7 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+37,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,88 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.595
Pay Sayısı126,9 M
Pazar Payı1,55%
Kategori Sırası54 / 100
ISINTRYYAPO00063
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YANaktif50.4+3,5%+37,4%4,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%