Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YAN

YAN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

53C+
Skor%39
Birim Pay
13,946551
+0,04% / gün
1A
+3,36%
3A
+8,44%
6A
+16,02%
YBB
+16,90%
1Y
+37,52%
3Y
+130,39%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri13,946551+37.00%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,37%
Maks. Düşüş (1Y)-1,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.57
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)21.14

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,70%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+15% → +71%
%5: +15%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,5%
-1% … +20%
1Y Bek.
+42,8%
+15% … +71%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,16%
En Kötü Gün
-0,69%
En İyi Hafta
+2,47%
En Kötü Hafta
-1,07%
En İyi Ay
+6,64%
En Kötü Ay
-0,09%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
3.38
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,20%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.1 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.608
Pay Sayısı130,5 M
Pazar Payı1,50%
Kategori Sırası56 / 100
ISINTRYYAPO00063
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YANaktif52.8+3,4%+37,5%4,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%