Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/YCY

YCY

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

69B+
Skor%56
Birim Pay
4,155122
+0,15% / gün
1A
+3,16%
3A
+8,71%
6A
+18,76%
YBB
+27,48%
1Y
+42,82%
3Y
+180,47%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.50 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,155122+42.82%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,88%
Maks. Düşüş (1Y)-0,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.50
Sortino (1Y)1.07
Calmar (1Y)71.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,39%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,6%+27% → +40%
%5: +27%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,5%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,5%
+5% … +10%
1Y Bek.
+33,6%
+27% … +40%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1249 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,52%
En Kötü Gün
-0,42%
En İyi Hafta
+1,61%
En Kötü Hafta
-0,49%
En İyi Ay
+5,03%
En Kötü Ay
+0,24%
Pozitif Gün Oranı
94%
Kâr Faktörü
20.66
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.1 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.2 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü377,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı277
Pay Sayısı90,8 M
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası37 / 100
ISINTRYISTP00182
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YCYaktif68.6+3,2%+42,8%1,9%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%