Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/YCY

YCY

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

32D
Skor%29
Birim Pay
3,811289
+0,05% / gün
1A
-9,52%
3A
-5,38%
6A
+2,49%
YBB
+16,93%
1Y
+22,93%
3Y
+145,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,811289+22.93%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,19%
Maks. Düşüş (1Y)-10,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)2.11

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,02%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 9 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,8%+20% → +39%
%5: +20%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,4%
+0% … +4%
3A Bek.
+7,1%
+2% … +10%
1Y Bek.
+30,8%
+20% … +39%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1291 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,52%
En Kötü Gün
-5,73%
En İyi Hafta
+1,61%
En Kötü Hafta
-6,32%
En İyi Ay
+5,03%
En Kötü Ay
-9,36%
Pozitif Gün Oranı
89%
Kâr Faktörü
2.47
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,53%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-9.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
105.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.5 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+22,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü325 M ₺
Yatırımcı Sayısı205
Pay Sayısı85,3 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası61 / 101
ISINTRYISTP00182
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YCYaktif32.2-9,5%+22,9%8,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%