Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YCY

YCY

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

72B+
Skor%63
Birim Pay
3,917155
+0,28% / gün
1A
+2,71%
3A
+9,00%
6A
+19,81%
YBB
+20,18%
1Y
+44,61%
3Y
+175,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.52 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 28 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,917155+44.15%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,83%
Maks. Düşüş (1Y)-0,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.52
Sortino (1Y)1.62
Calmar (1Y)74.96

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,91%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 28 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,2%+27% → +40%
%5: +27%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,4%
+1% … +4%
3A Bek.
+7,5%
+5% … +10%
1Y Bek.
+33,2%
+27% … +40%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1204 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,52%
En Kötü Gün
-0,42%
En İyi Hafta
+1,61%
En Kötü Hafta
-0,49%
En İyi Ay
+5,03%
En Kötü Ay
+1,51%
Pozitif Gün Oranı
95%
Kâr Faktörü
27.61
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,11%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+44,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü323,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı275
Pay Sayısı82,6 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası36 / 100
ISINTRYISTP00182
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YCYaktif72.2+2,7%+44,6%1,8%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%