Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/YEF

YEF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

61B
Skor%83
Birim Pay
0,996326
+1,59% / gün
1A
+7,68%
3A
+8,95%
6A
+19,72%
YBB
+39,01%
1Y
+47,69%
3Y
+121,58%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.2 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,996326+47.69%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,22%
Maks. Düşüş (1Y)-12,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.33
Sortino (1Y)0.37
Calmar (1Y)3.78

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,34%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,2%+3% → +152%
%5: +3%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +41%
1Y Bek.
+63,2%
+3% … +152%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,98%
En Kötü Gün
-5,71%
En İyi Hafta
+10,35%
En Kötü Hafta
-9,31%
En İyi Ay
+22,04%
En Kötü Ay
-6,60%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.825
Pay Sayısı2,08 Mr
Pazar Payı0,74%
Kategori Sırası32 / 200
ISINTRMYEFWWWWW9
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YEFaktif60.9+7,7%+47,7%23,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%