Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/YEF

YEF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

60B
Skor%76
Birim Pay
0,971927
-0,36% / gün
1A
+4,25%
3A
+12,30%
6A
+36,10%
YBB
+36,10%
1Y
+47,07%
3Y
+185,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,97546+47.07%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,16%
Maks. Düşüş (1Y)-12,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.34
Calmar (1Y)3.73

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,21%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,8%+2% → +157%
%5: +2%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,4%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,4%
-11% … +42%
1Y Bek.
+61,8%
+2% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,98%
En Kötü Gün
-5,71%
En İyi Hafta
+10,35%
En Kötü Hafta
-9,31%
En İyi Ay
+22,04%
En Kötü Ay
-6,19%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.6 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.6 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.4 pp
Fon
+47,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.714
Pay Sayısı2,2 Mr
Pazar Payı0,86%
Kategori Sırası45 / 192
ISINTRMYEFWWWWW9
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YEFaktif59.6+4,2%+47,1%23,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%