YHB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
16F
Skor%20Birim Pay
1,878257
-0,16% / gün
1A
-9,61%
3A
-16,33%
6A
-20,79%
YBB
+4,75%
1Y
-2,79%
3Y
+62,99%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 altında
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,878257-2.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,08%
Maks. Düşüş (1Y)-29,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.94
Sortino (1Y)-1.84
Calmar (1Y)-0.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,74%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,7%-18% → +82%
%5: -18%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%531Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,0%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,0%
-14% … +28%
1Y Bek.
+21,7%
-18% … +82%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 796 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,69%En Kötü Gün
-5,46%En İyi Hafta
+11,06%En Kötü Hafta
-11,66%En İyi Ay
+15,59%En Kötü Ay
-18,22%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.2 pp
Fon
-2,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-55.1 pp
Fon
-2,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.6 pp
Fon
-2,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü172,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.505
Pay Sayısı91,8 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası143 / 201
ISIN
TRYYAPO00782Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHBaktif | 15.7 | -9,6% | -2,8% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |