Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/YHS

YHS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

52C+
Skor%54
Birim Pay
26,871284
+1,08% / gün
1A
+4,39%
3A
+8,26%
6A
+15,51%
YBB
+27,54%
1Y
+34,76%
3Y
+112,77%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%95, 22 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri26,871284+34.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,66%
Maks. Düşüş (1Y)-14,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)2.40

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,95%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%+3% → +155%
%5: +3%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,3%
-9% … +40%
1Y Bek.
+62,3%
+3% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 22 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%95
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,76%
En Kötü Gün
-5,93%
En İyi Hafta
+9,12%
En Kötü Hafta
-9,11%
En İyi Ay
+21,13%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.27
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.0 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,92 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.891
Pay Sayısı108,5 M
Pazar Payı1,04%
Kategori Sırası76 / 200
ISINTRMKC5WWWWW6
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YHSaktif52.0+4,4%+34,8%22,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%