YHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%59Birim Pay
23,250973
-0,85% / gün
1A
-7,37%
3A
-9,68%
6A
-12,81%
YBB
+10,36%
1Y
+14,43%
3Y
+90,88%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri23,250973+14.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,23%
Maks. Düşüş (1Y)-20,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-1.08
Calmar (1Y)0.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,67%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%-1% → +141%
%5: -1%
%95: +141%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,0%
-10% … +41%
1Y Bek.
+55,6%
-1% … +141%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-5,93%En İyi Hafta
+9,12%En Kötü Hafta
-9,11%En İyi Ay
+21,13%En Kötü Ay
-10,70%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.0 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.8 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.6 pp
Fon
+14,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.977
Pay Sayısı93,5 M
Pazar Payı1,53%
Kategori Sırası68 / 201
ISIN
TRMKC5WWWWW6Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHSaktif | 32.5 | -7,4% | +14,4% | 23,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |