Panel/Türk Hisse/YHZ

YHZ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

67B+

Skor%97

Birim Pay

9,606115

+0,79% / gün

+0,52%

+6,49%

+41,05%

YBB

+65,08%

+66,34%

+250,31%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 1.03 — sağlam risk-ayarlı getiri
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.3 üstünde
▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %36.8 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri9,606115+66.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite25,49%

Maks. Düşüş (1Y)-14,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.03

Sortino (1Y)1.15

Calmar (1Y)4.63

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)23,32%

Tutarlılık%78

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+56,4%+1% → +144%

%5: +1%

%95: +144%

Pozitif Kapatma

%951Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%681A

1A Bek.

+3,9%

-9% … +18%

3A Bek.

+12,3%

-12% … +38%

1Y Bek.

+56,4%

+1% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder

0.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+5,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

54%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%90

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,58%

En Kötü Gün

-5,98%

En İyi Hafta

+17,36%

En Kötü Hafta

-7,29%

En İyi Ay

+15,41%

En Kötü Ay

-7,97%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.42

Ortalama Kazanç

+1,37%

Ortalama Kayıp

-1,08%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,67%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

83 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,18%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,95%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.28

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+29.6 pp

Fon

+66,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+14.3 pp

Fon

+66,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+36.8 pp

Fon

+66,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,43 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı17.683

Pay Sayısı149,1 M

Pazar Payı0,51%

Kategori Sırası8 / 200

ISINTRYYAPO00279

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YHZaktif	67.0	+0,5%	+66,3%	25,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%