Panel/Türk Hisse/YLY

YLY

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

21F

Skor%4

Birim Pay

2,337933

+0,02% / gün

-4,05%

+0,94%

+13,84%

YBB

+13,84%

+15,34%

+98,91%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.20 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri2,337421+15.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,52%

Maks. Düşüş (1Y)-10,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.20

Sortino (1Y)-1.22

Calmar (1Y)1.47

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)4,01%

Tutarlılık%61

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,5%-11% → +92%

%5: -11%

%95: +92%

Pozitif Kapatma

%871Y

%20+ Kazanç

%651Y

%10+ Kayıp

%61Y

Pozitif Kapatma

%641A

1A Bek.

+2,5%

-8% … +15%

3A Bek.

+6,9%

-13% … +29%

1Y Bek.

+31,5%

-11% … +92%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder

0.86

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-7,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%67

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma3 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 843 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,19%

En Kötü Gün

-5,13%

En İyi Hafta

+7,88%

En Kötü Hafta

-7,26%

En İyi Ay

+17,58%

En Kötü Ay

-4,12%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.14

Ortalama Kazanç

+1,02%

Ortalama Kayıp

-0,93%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-7,47%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

85 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,87%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,71%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.03

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-25.2 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-37.3 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi-11.3 pp

Fon

+15,3%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü39,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı772

Pay Sayısı16,9 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası144 / 192

ISINTRYYAPO00741

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YLYaktif	21.4	-4,0%	+15,3%	20,5%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%