YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%75Birim Pay
5,573677
-1,02% / gün
1A
-5,63%
3A
+1,50%
6A
+7,09%
YBB
+29,35%
1Y
+34,39%
3Y
+170,59%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,573677+34.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,39%
Maks. Düşüş (1Y)-11,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.33
Calmar (1Y)3.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,50%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+12% → +103%
%5: +12%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,1%
-5% … +29%
1Y Bek.
+50,2%
+12% … +103%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1072 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,59%En Kötü Gün
-2,77%En İyi Hafta
+8,46%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+14,45%En Kötü Ay
-8,17%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.9 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.5 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.234
Pay Sayısı8,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası46 / 189
ISIN
TRYYAPO00584Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPCaktif | 49.7 | -5,6% | +34,4% | 17,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |