YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
61B
Skor%71Birim Pay
5,413167
-0,10% / gün
1A
-0,31%
3A
+24,27%
6A
+25,75%
YBB
+25,75%
1Y
+48,23%
3Y
+197,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,418462+48.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,97%
Maks. Düşüş (1Y)-11,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.46
Sortino (1Y)0.46
Calmar (1Y)4.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,22%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,8%+14% → +109%
%5: +14%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+11,2%
-4% … +30%
1Y Bek.
+54,8%
+14% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 984 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,59%En Kötü Gün
-2,77%En İyi Hafta
+8,46%En Kötü Hafta
-4,90%En İyi Ay
+14,45%En Kötü Ay
-8,17%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.4 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.447
Pay Sayısı10,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası54 / 178
ISIN
TRYYAPO00584Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPCaktif | 61.0 | -0,3% | +48,2% | 18,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |