YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%76Birim Pay
5,721592
+0,64% / gün
1A
+4,19%
3A
+8,47%
6A
+31,41%
YBB
+32,78%
1Y
+47,59%
3Y
+176,43%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri5,721592+47.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,87%
Maks. Düşüş (1Y)-11,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.42
Sortino (1Y)0.44
Calmar (1Y)4.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,31%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,7%+13% → +104%
%5: +13%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,8%
-5% … +14%
3A Bek.
+11,4%
-4% … +29%
1Y Bek.
+52,7%
+13% … +104%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1030 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,59%En Kötü Gün
-2,77%En İyi Hafta
+8,46%En Kötü Hafta
-4,90%En İyi Ay
+14,45%En Kötü Ay
-8,17%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.9 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.328
Pay Sayısı9,3 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası44 / 186
ISIN
TRYYAPO00584Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPCaktif | 62.2 | +4,2% | +47,6% | 17,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |