YPR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%89Birim Pay
1,541456
-0,83% / gün
1A
-6,37%
3A
-6,69%
6A
-9,19%
YBB
+18,77%
1Y
+25,73%
3Y
+54,35%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %15.5
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,541456+25.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,06%
Maks. Düşüş (1Y)-16,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,04%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,8%-7% → +86%
%5: -7%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,3%
-7% … +13%
3A Bek.
+7,3%
-10% … +29%
1Y Bek.
+30,8%
-7% … +86%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,99%En Kötü Gün
-4,76%En İyi Hafta
+9,71%En Kötü Hafta
-8,21%En İyi Ay
+17,48%En Kötü Ay
-6,46%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.3 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.5 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+25,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü57,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı239
Pay Sayısı37,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası21 / 201
ISIN
TRYAZIM01588Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPRaktif | 45.8 | -6,4% | +25,7% | 21,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |