YPR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
63B
Skor%86Birim Pay
1,722125
+1,25% / gün
1A
+4,25%
3A
+6,97%
6A
+20,47%
YBB
+32,69%
1Y
+49,46%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.9 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.7
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,722125+49.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,24%
Maks. Düşüş (1Y)-12,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)4.09
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,54%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,9%+5% → +109%
%5: +5%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,1%
-6% … +14%
3A Bek.
+9,8%
-7% … +31%
1Y Bek.
+45,9%
+5% … +109%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,36%En Kötü Gün
-4,76%En İyi Hafta
+9,71%En Kötü Hafta
-8,21%En İyi Ay
+17,48%En Kötü Ay
-4,30%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.41Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.6 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.9 pp
Fon
+49,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı317
Pay Sayısı46,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası27 / 200
ISIN
TRYAZIM01588Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YPRaktif | 63.4 | +4,2% | +49,5% | 20,2% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |