Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/YPV

YPV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

22F
Skor%7
Birim Pay
7,382995
-0,62% / gün
1A
-7,85%
3A
-3,04%
6A
-5,22%
YBB
+10,29%
1Y
+15,02%
3Y
+93,07%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.81 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri7,382995+15.02%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,82%
Maks. Düşüş (1Y)-9,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.81
Sortino (1Y)-1.72
Calmar (1Y)1.55

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,81%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,8%+5% → +79%
%5: +5%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,7%
-6% … +23%
1Y Bek.
+36,8%
+5% … +79%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,59%
En Kötü Gün
-2,77%
En İyi Hafta
+6,71%
En Kötü Hafta
-4,83%
En İyi Ay
+15,22%
En Kötü Ay
-6,41%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+0,65%
Ortalama Kayıp
-0,69%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.6 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.3 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.2 pp
Fon
+15,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.161
Pay Sayısı667,2 M
Pazar Payı4,88%
Kategori Sırası78 / 101
ISINTRYYAPO00196
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YPVaktif21.8-7,8%+15,0%13,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%