Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YTD

YTD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU

Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

13F
Skor%0
Birim Pay
0,786621
-6,99% / gün
1A
-24,75%
3A
-15,00%
6A
-8,32%
YBB
+0,38%
1Y
+4,77%
3Y
+151,90%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 altında
  • ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri0,786621+4.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,85%
Maks. Düşüş (1Y)-24,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.13
Calmar (1Y)0.19

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,12%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,7%-6% → +117%
%5: -6%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,8%
-12% … +33%
1Y Bek.
+47,7%
-6% … +117%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,65%
En Kötü Gün
-6,99%
En İyi Hafta
+9,71%
En Kötü Hafta
-14,82%
En İyi Ay
+13,19%
En Kötü Ay
-11,19%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.05
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,45%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.7 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-47.5 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.1 pp
Fon
+4,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.943
Pay Sayısı1,77 Mr
Pazar Payı1,38%
Kategori Sırası84 / 101
ISINTRYYKBK00011
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YTDaktif13.3-24,8%+4,8%26,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%