Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YTD

YTD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU

Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

59B
Skor%74
Birim Pay
0,932966
+0,05% / gün
1A
-0,29%
3A
+30,06%
6A
+18,68%
YBB
+19,06%
1Y
+50,26%
3Y
+221,85%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,932966+50.19%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,62%
Maks. Düşüş (1Y)-17,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.47
Sortino (1Y)0.44
Calmar (1Y)2.94

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,52%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,9%-1% → +129%
%5: -1%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,7%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,7%
-9% … +34%
1Y Bek.
+57,9%
-1% … +129%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,65%
En Kötü Gün
-4,74%
En İyi Hafta
+9,71%
En Kötü Hafta
-8,04%
En İyi Ay
+13,19%
En Kötü Ay
-10,26%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,94%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.7 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.4 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.357
Pay Sayısı1,89 Mr
Pazar Payı1,46%
Kategori Sırası24 / 100
ISINTRYYKBK00011
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YTDaktif58.8-0,3%+50,3%21,6%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%