YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%78Birim Pay
3,032912
+1,34% / gün
1A
+1,44%
3A
-0,50%
6A
+4,79%
YBB
+28,87%
1Y
+35,33%
3Y
+114,92%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,032912+35.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,30%
Maks. Düşüş (1Y)-11,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)3.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,55%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+10% → +74%
%5: +10%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +10%
3A Bek.
+8,4%
-3% … +22%
1Y Bek.
+38,2%
+10% … +74%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 865 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+6,02%En Kötü Hafta
-4,64%En İyi Ay
+12,71%En Kötü Ay
-5,85%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.9 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.5 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü190 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.056
Pay Sayısı62,6 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası42 / 189
ISIN
TRYYAPO00774Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YTVaktif | 54.0 | +1,4% | +35,3% | 12,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |