YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
Skor%31Birim Pay
3,006097
+0,95% / gün
1A
+4,96%
3A
+9,55%
6A
+26,76%
YBB
+27,73%
1Y
+35,55%
3Y
+146,10%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,006097+35.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,76%
Maks. Düşüş (1Y)-7,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)4.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,91%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+15% → +79%
%5: +15%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,9%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,5%
-2% … +23%
1Y Bek.
+42,8%
+15% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 778 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-2,03%En İyi Hafta
+6,02%En Kötü Hafta
-4,19%En İyi Ay
+12,71%En Kötü Ay
-2,03%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,63%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.0 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü234,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.198
Pay Sayısı78,1 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası98 / 178
ISIN
TRYYAPO00774Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YTVaktif | 42.9 | +5,0% | +35,6% | 11,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |