YZG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
50C+
Skor%96Birim Pay
12,231249
+2,33% / gün
1A
-19,46%
3A
-10,86%
6A
-10,81%
YBB
-10,81%
1Y
+86,33%
3Y
+336,09%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-49.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,952627+86.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite57,73%
Maks. Düşüş (1Y)-49,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.67
Calmar (1Y)1.74
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,91%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%-14% → +179%
%5: -14%
%95: +179%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+5,0%
-14% … +22%
3A Bek.
+12,9%
-18% … +48%
1Y Bek.
+59,3%
-14% … +179%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,62%En Kötü Gün
-20,50%En İyi Hafta
+28,83%En Kötü Hafta
-35,36%En İyi Ay
+67,69%En Kötü Ay
-23,21%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+2,35%Ortalama Kayıp
-2,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-46,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+45.8 pp
Fon
+86,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+33.7 pp
Fon
+86,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+59.7 pp
Fon
+86,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı64.247
Pay Sayısı880,8 M
Pazar Payı8,90%
Kategori Sırası4 / 100
ISIN
TRYYAPO00220Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZGaktif | 50.3 | -19,5% | +86,3% | 57,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |