Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/YZG

YZG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

27D
Skor%38
Birim Pay
10,990074
+1,18% / gün
1A
-12,10%
3A
-10,85%
6A
-29,22%
YBB
-18,00%
1Y
+24,91%
3Y
+267,08%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-53.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,990074+24.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,23%
Maks. Düşüş (1Y)-53,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.25
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)0.46

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-20,34%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,1%-19% → +168%
%5: -19%
%95: +168%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,2%
-14% … +20%
3A Bek.
+11,3%
-19% … +46%
1Y Bek.
+52,1%
-19% … +168%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,62%
En Kötü Gün
-20,50%
En İyi Hafta
+28,83%
En Kötü Hafta
-35,36%
En İyi Ay
+67,69%
En Kötü Ay
-23,21%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,48%
Ortalama Kayıp
-2,50%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-51,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.5 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı54.404
Pay Sayısı763,1 M
Pazar Payı8,31%
Kategori Sırası53 / 101
ISINTRYYAPO00220
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YZGaktif26.9-12,1%+24,9%59,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%