ZCN
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
46C+
Skor%53Birim Pay
3,674397
+0,50% / gün
1A
-8,53%
3A
-1,56%
6A
+11,22%
YBB
+11,22%
1Y
+41,19%
3Y
+169,30%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,655998+41.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,00%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)3.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,20%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,0%+12% → +73%
%5: +12%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,9%
-3% … +10%
3A Bek.
+8,7%
-3% … +21%
1Y Bek.
+39,0%
+12% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 993 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,97%En Kötü Gün
-4,39%En İyi Hafta
+7,80%En Kötü Hafta
-6,33%En İyi Ay
+15,02%En Kötü Ay
-8,37%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü562,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.061
Pay Sayısı153,2 M
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası42 / 100
ISIN
TRYZIPO00501Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZCNaktif | 46.1 | -8,5% | +41,2% | 14,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |