Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ZCN

ZCN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

65B
Skor%69
Birim Pay
4,128968
+0,48% / gün
1A
+7,41%
3A
+7,98%
6A
+9,63%
YBB
+25,60%
1Y
+48,11%
3Y
+177,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri4,128968+48.11%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,40%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.49
Calmar (1Y)4.10

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,44%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,2%+13% → +76%
%5: +13%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,0%
-2% … +21%
1Y Bek.
+41,2%
+13% … +76%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19

3.000 bootstrap simülasyonu, 1039 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,97%
En Kötü Gün
-4,39%
En İyi Hafta
+7,80%
En Kötü Hafta
-6,33%
En İyi Ay
+15,02%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.62
Ortalama Kazanç
+0,66%
Ortalama Kayıp
-0,71%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.99
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.4 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.9 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.6 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü611 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.502
Pay Sayısı148 M
Pazar Payı0,50%
Kategori Sırası28 / 100
ISINTRYZIPO00501
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZCNaktif64.9+7,4%+48,1%14,4%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%