YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%47Birim Pay
7,635258
+0,27% / gün
1A
+3,90%
3A
+9,14%
6A
+16,99%
YBB
+24,78%
1Y
+40,26%
3Y
+201,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,635258+40.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,29%
Maks. Düşüş (1Y)-2,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)19.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,40%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+30% → +56%
%5: +30%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+4% … +14%
1Y Bek.
+42,0%
+30% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-1,05%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,71%En İyi Ay
+4,69%En Kötü Ay
+0,26%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
4.11Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.5 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü523,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.426
Pay Sayısı68,5 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası79 / 186
ISIN
TRYZIPO00147Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDDaktif | 60.3 | +3,9% | +40,3% | 4,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |