YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%76Birim Pay
7,730594
+0,30% / gün
1A
+0,58%
3A
+5,20%
6A
+10,92%
YBB
+26,34%
1Y
+34,42%
3Y
+197,16%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,730594+34.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,44%
Maks. Düşüş (1Y)-2,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)16.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,20%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,2%+29% → +55%
%5: +29%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,0%
+4% … +14%
1Y Bek.
+41,2%
+29% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-1,05%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,71%En İyi Ay
+4,69%En Kötü Ay
+0,26%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
3.13Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.0 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.6 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü523,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.337
Pay Sayısı67,7 M
Pazar Payı0,60%
Kategori Sırası45 / 189
ISIN
TRYZIPO00147Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDDaktif | 50.4 | +0,6% | +34,4% | 4,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |