YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%50Birim Pay
7,200654
-0,24% / gün
1A
+3,04%
3A
+8,55%
6A
+17,96%
YBB
+17,96%
1Y
+41,07%
3Y
+223,19%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,217872+41.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,39%
Maks. Düşüş (1Y)-2,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)20.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,85%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,6%+30% → +56%
%5: +30%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+3,0%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +14%
1Y Bek.
+42,6%
+30% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-1,05%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,71%En İyi Ay
+4,34%En Kötü Ay
+0,57%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
4.01Ortalama Kazanç
+0,25%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü503 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.429
Pay Sayısı69,9 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası86 / 178
ISIN
TRYZIPO00147Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDDaktif | 57.7 | +3,0% | +41,1% | 4,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |