YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
19F
Skor%0Birim Pay
12,360355
+0,01% / gün
1A
-2,86%
3A
+13,74%
6A
+5,86%
YBB
+5,86%
1Y
+3,86%
3Y
+141,54%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri12,359567+3.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,52%
Maks. Düşüş (1Y)-25,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)0.15
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,30%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,8%-2% → +159%
%5: -2%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,2%
-12% … +42%
1Y Bek.
+60,8%
-2% … +159%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,35%En Kötü Gün
-6,80%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-11,68%En İyi Ay
+19,21%En Kötü Ay
-10,87%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,99%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-36.7 pp
Fon
+3,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-48.8 pp
Fon
+3,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-22.8 pp
Fon
+3,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü986 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.968
Pay Sayısı79,8 M
Pazar Payı0,71%
Kategori Sırası142 / 178
ISIN
TRYZIPO00154Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDZaktif | 19.2 | -2,9% | +3,9% | 26,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |