YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
19F
Skor%0Birim Pay
12,748434
+1,34% / gün
1A
+2,63%
3A
+2,86%
6A
+17,89%
YBB
+9,19%
1Y
-0,29%
3Y
+75,19%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri12,748434-0.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,40%
Maks. Düşüş (1Y)-25,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.53
Sortino (1Y)-1.58
Calmar (1Y)-0.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,19%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%-2% → +149%
%5: -2%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,4%
-12% … +42%
1Y Bek.
+56,6%
-2% … +149%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,35%En Kötü Gün
-6,80%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-11,68%En İyi Ay
+19,21%En Kötü Ay
-10,87%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,27%Ortalama Kayıp
-1,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,63%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-37.0 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-52.3 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-29.8 pp
Fon
-0,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü999,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.549
Pay Sayısı78,4 M
Pazar Payı0,92%
Kategori Sırası156 / 186
ISIN
TRYZIPO00154Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDZaktif | 19.1 | +2,6% | -0,3% | 26,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |