Panel/Türk Hisse/ZHH

ZHH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

46C+

Skor%52

Birim Pay

1,479512

+0,94% / gün

+3,41%

+6,86%

+15,11%

YBB

+25,15%

+34,33%

+45,75%

Otomatik Görüş

Tutgüven %62

▸Kategori ortalaması civarında (%52)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,479512+34.33%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,30%

Maks. Düşüş (1Y)-14,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.25

Sortino (1Y)-0.27

Calmar (1Y)2.30

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,00%

Tutarlılık%68

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+20,6%-19% → +78%

%5: -19%

%95: +78%

Pozitif Kapatma

%761Y

%20+ Kazanç

%511Y

%10+ Kayıp

%121Y

Pozitif Kapatma

%571A

1A Bek.

+1,2%

-10% … +14%

3A Bek.

+4,6%

-15% … +28%

1Y Bek.

+20,6%

-19% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder

1.00

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+2,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

96%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 521 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,57%

En Kötü Gün

-4,83%

En İyi Hafta

+9,10%

En Kötü Hafta

-7,99%

En İyi Ay

+19,06%

En Kötü Ay

-8,11%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.28

Ortalama Kazanç

+1,09%

Ortalama Kayıp

-1,00%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,54%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

58 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,95%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,69%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.42

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-2.4 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-17.7 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+4.8 pp

Fon

+34,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü93,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.062

Pay Sayısı63,2 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası81 / 200

ISINTRYZIPO00956

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZHHaktif	45.9	+3,4%	+34,3%	22,3%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%