ZJV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
18F
Skor%21Birim Pay
9,223376
+0,27% / gün
1A
-5,86%
3A
-12,23%
6A
-17,87%
YBB
-1,82%
1Y
-2,19%
3Y
+50,10%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri9,223376-2.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,68%
Maks. Düşüş (1Y)-24,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.86
Sortino (1Y)-1.85
Calmar (1Y)-0.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,79%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,2%-1% → +130%
%5: -1%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,6%
-9% … +17%
3A Bek.
+11,0%
-10% … +37%
1Y Bek.
+53,2%
-1% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1326 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,82%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-9,87%En İyi Ay
+15,28%En Kötü Ay
-12,42%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.6 pp
Fon
-2,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-54.5 pp
Fon
-2,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-13.1 pp
Fon
-2,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü573,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.229
Pay Sayısı62,2 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası142 / 201
ISIN
TRYZIPO00329Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJVaktif | 18.1 | -5,9% | -2,2% | 22,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |