ZPC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
18F
Skor%4Birim Pay
17,543022
+0,35% / gün
1A
-6,14%
3A
-7,23%
6A
-8,62%
YBB
+3,80%
1Y
+7,93%
3Y
+94,43%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri17,543022+7.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,81%
Maks. Düşüş (1Y)-15,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.17
Sortino (1Y)-2.16
Calmar (1Y)0.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,35%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,6%+13% → +86%
%5: +13%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,8%
-4% … +24%
1Y Bek.
+45,6%
+13% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-3,55%En İyi Hafta
+6,46%En Kötü Hafta
-6,78%En İyi Ay
+8,89%En Kötü Ay
-5,80%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.5 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.3 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.9 pp
Fon
+7,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,86 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.543
Pay Sayısı163,2 M
Pazar Payı2,84%
Kategori Sırası82 / 101
ISIN
TRYZIPO00071Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPCaktif | 17.9 | -6,1% | +7,9% | 14,8% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |