ZPC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
33D
Skor%4Birim Pay
19,746755
+0,76% / gün
1A
+4,42%
3A
+7,17%
6A
+11,80%
YBB
+16,84%
1Y
+24,93%
3Y
+122,14%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.07 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri19,746755+24.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,08%
Maks. Düşüş (1Y)-7,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.07
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)3.42
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,83%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,7%+17% → +91%
%5: +17%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-3% … +24%
1Y Bek.
+50,7%
+17% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,95%En İyi Hafta
+6,46%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+8,89%En Kötü Ay
-5,80%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.6 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.787
Pay Sayısı164,9 M
Pazar Payı2,68%
Kategori Sırası79 / 100
ISIN
TRYZIPO00071Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPCaktif | 33.2 | +4,4% | +24,9% | 14,1% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |