ZPC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
29D
Skor%5Birim Pay
18,905492
-0,07% / gün
1A
+0,85%
3A
+7,24%
6A
+11,94%
YBB
+11,94%
1Y
+24,29%
3Y
+164,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri18,918669+24.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,70%
Maks. Düşüş (1Y)-7,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.15
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)3.33
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,25%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+17% → +92%
%5: +17%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,7%
-4% … +11%
3A Bek.
+11,0%
-3% … +25%
1Y Bek.
+51,1%
+17% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,95%En İyi Hafta
+6,46%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+8,89%En Kötü Ay
-5,80%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.2 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,14 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.881
Pay Sayısı166 M
Pazar Payı2,59%
Kategori Sırası77 / 100
ISIN
TRYZIPO00071Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPCaktif | 28.9 | +0,9% | +24,3% | 13,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |