ZPE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
Skor%72Birim Pay
35,502097
+1,59% / gün
1A
+6,43%
3A
+10,69%
6A
+21,17%
YBB
+32,48%
1Y
+42,41%
3Y
+102,93%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri35,502097+42.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,71%
Maks. Düşüş (1Y)-10,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.13
Calmar (1Y)3.88
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,24%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+7% → +139%
%5: +7%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +16%
3A Bek.
+12,0%
-9% … +37%
1Y Bek.
+59,3%
+7% … +139%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,73%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+9,24%En Kötü Hafta
-8,75%En İyi Ay
+16,42%En Kötü Ay
-4,82%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,28 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.305
Pay Sayısı36,1 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası51 / 200
ISIN
TRYZIPO00055Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPEaktif | 61.8 | +6,4% | +42,4% | 20,7% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |