Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ZSG

ZSG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

48C+
Skor%43
Birim Pay
4,394039
+0,56% / gün
1A
+2,95%
3A
+3,40%
6A
+18,67%
YBB
+26,08%
1Y
+38,88%
3Y
+135,89%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (10 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,394039+38.88%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,65%
Maks. Düşüş (1Y)-7,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.08
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)5.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,63%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+10% → +101%
%5: +10%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +27%
1Y Bek.
+48,9%
+10% … +101%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma10 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 941 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,74%
En Kötü Gün
-1,85%
En İyi Hafta
+7,55%
En Kötü Hafta
-4,43%
En İyi Ay
+11,83%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.49
Ortalama Kazanç
+0,72%
Ortalama Kayıp
-0,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.2 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+38,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı913
Pay Sayısı11,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası48 / 100
ISINTRYZIPO00709
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZSGaktif48.2+2,9%+38,9%13,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%