Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ZSG

ZSG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

57B
Skor%60
Birim Pay
4,268177
-0,85% / gün
1A
-1,99%
3A
+12,99%
6A
+21,88%
YBB
+22,46%
1Y
+42,39%
3Y
+205,11%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,268177+42.01%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,29%
Maks. Düşüş (1Y)-6,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.18
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)6.49

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,42%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%+12% → +103%
%5: +12%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-5% … +29%
1Y Bek.
+51,0%
+12% … +103%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 896 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,74%
En Kötü Gün
-1,85%
En İyi Hafta
+7,55%
En Kötü Hafta
-4,43%
En İyi Ay
+11,83%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.57
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,58%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı992
Pay Sayısı11,9 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası37 / 100
ISINTRYZIPO00709
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZSGaktif56.9-2,0%+42,4%13,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%