ZTG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
33D
Skor%34Birim Pay
1,282431
+0,58% / gün
1A
-3,49%
3A
-0,49%
6A
+6,71%
YBB
+21,34%
1Y
+23,86%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,282431+23.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,41%
Maks. Düşüş (1Y)-7,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.18
Sortino (1Y)-2.34
Calmar (1Y)3.11
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,25%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,8%+8% → +37%
%5: +8%
%95: +37%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+1,7%
-2% … +5%
3A Bek.
+5,2%
-1% … +12%
1Y Bek.
+21,8%
+8% … +37%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 317 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,09%En Kötü Gün
-1,40%En İyi Hafta
+4,13%En Kötü Hafta
-2,80%En İyi Ay
+7,42%En Kötü Ay
-3,63%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,41%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.4 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+23,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı944
Pay Sayısı23,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası57 / 101
ISIN
TRYZIPO01095Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZTGaktif | 33.0 | -3,5% | +23,9% | 7,4% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |