Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ZTG

ZTG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

43C
Skor%19
Birim Pay
1,367955
-0,10% / gün
1A
+6,15%
3A
+16,58%
6A
+21,04%
YBB
+29,43%
1Y
+33,88%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,367955+33.88%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,15%
Maks. Düşüş (1Y)-4,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)7.05

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,42%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↓ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,0%+18% → +49%
%5: +18%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,4%
-1% … +6%
3A Bek.
+7,4%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,0%
+18% … +49%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 275 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,20%
En Kötü Gün
-1,14%
En İyi Hafta
+4,13%
En Kötü Hafta
-2,72%
En İyi Ay
+7,42%
En Kötü Ay
+0,19%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.92
Ortalama Kazanç
+0,42%
Ortalama Kayıp
-0,31%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.8 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.2 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.3 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü50,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.103
Pay Sayısı37,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası66 / 100
ISINTRYZIPO01095
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZTGaktif42.6+6,2%+33,9%7,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%