ZTG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY TARIM VE GIDA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
30D
Skor%2Birim Pay
1,231756
+0,64% / gün
1A
+2,69%
3A
+5,54%
6A
+15,81%
YBB
+15,81%
1Y
+22,26%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,223911+22.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,60%
Maks. Düşüş (1Y)-4,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.69
Sortino (1Y)-2.87
Calmar (1Y)4.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,44%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,0%+12% → +39%
%5: +12%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+1,9%
-1% … +5%
3A Bek.
+5,7%
-0% … +12%
1Y Bek.
+25,0%
+12% … +39%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 229 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,20%En Kötü Gün
-1,14%En İyi Hafta
+2,55%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+5,88%En Kötü Ay
-0,45%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.3 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı827
Pay Sayısı24,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası88 / 100
ISIN
TRYZIPO01095Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZTGaktif | 30.3 | +2,7% | +22,3% | 6,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |